2020年度四川省友好合作交流服务中心决算

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

一、职能简介

四川省友好交流中心是四川省人民对外友好协会直属公益一类事业单位，主要职责是承担对外友好合作交流活动及项目实施的服务保障等工作。

二、2020年重点工作完成情况

一是助力理事会换届会议顺利召开。组织中心干部职工积极参与理事会换届相关筹备工作，做好会务联络、协调，参会人员信息收集整理，会议相关文稿的撰写翻译，宣传片资料收集、脚本撰写翻译、字幕审校、拍摄制作等工作。二是助力巩固脱贫攻坚对口帮扶取得实效。聚焦我会定点帮扶茂县白布村的脱贫工作，积极配合我会在白布村参与扶贫工作的李驰同志，解难题、出主意、办实事。组织中心干部职工积极参与“扶贫日”捐款活动。同时,充分发挥对外交流工作的平台优势,积极动员社会力量参与帮扶，积极动员支部党员融入对口帮扶，抽派中心工作人员参与脱贫攻坚对口帮扶典型案例、工作总结等相关材料的撰写修改和联系帮扶工作。三是做好疫情期间对外援助。积极参与抗疫小视频录制，声援日、韩青年抗击疫情，传递同心抗疫以及共筑美好未来的信心。主动对接省防疫指挥部、省慈善总会，掌握防疫物资捐赠流程，并将新加坡友好组织捐赠的紧缺防疫物资顺利转交给凉山州抗疫指挥部；期间，做好海关与物流的对接，向19个国家的友好组织、地方政府等捐赠共11.52万只医用外科口罩。推进国际共同抗疫，深化“民心相通”，夯实与世界各国人民的友好基础。四是助力疫情期间对外友好交流。在疫情期间，通过微信、邮件、电话等通联方式，加强做好对外友好沟通交流，接收海外友好组织对我国疫情的慰问和物资捐赠，协助友协理事单位向英国、美国、韩国、日本等海外友好组织捐赠医疗物资并发去慰问信。积极参与中国（四川）——南亚青年（教育）视频交流会、中国（四川）——马来西亚（槟州）企业家视频交流会、中国（四川）——东盟旅游文化图片展、“友好交往 花样年华”主题展、2020四川重庆日语作文演讲大赛等活动的筹办和后勤保障工作，促进疫情期间的国际交流。在对外沟通交流中，同时围绕“推动建设新型国际关系、推动构建人类命运共同体”和省委“四向拓展、全域开放”部署要求，讲好四川抗击疫情、对外援助的故事，有效宣传四川疫情防控的积极作为和进展成效，对外展现中国负责任大国的良好形象和中国制度的显著优势。

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计144.89万元。与2019年相比，收、支总计各减少23.37万元，下降13.89%。主要变动原因是单位由二类事业单位改为一类公益事业单位，其他收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计144.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.88万元，占99.30%；经营收入1.01万元，占0.70%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计143.88万元，其中：基本支出118.91万元，占82.65%；项目支出24.97万元，占17.35%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计143.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.18万元，增长2.99%。主要变动原因是人员新增，基本支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出143.88万元，占本年支出合计的99.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4.18万元，增长2.99%。主要变动原因是人员新增，基本支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出143.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出135.16万元，占93.94%；社会保障和就业（类）支出4.65万元，占3.23%；卫生健康支出1.87万元，占1.30%；住房保障支出2.20万元，占1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为143.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为86.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为48.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出118.92万元，其中：

人员经费94.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费24.39万元，主要包括：物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.70万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，相应减少公务车使用相关支出。因公出国（境）费为零；公务接待费用为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2019年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.70万元,完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.17万元，下降2.90%。主要原因是公务出行减少，相应减少公务车使用相关支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.70万元。主要用于接待任务、日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与2019年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，交流中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，交流中心政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.29万元。主要用于公务用车维修、保险、燃油等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，交流中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障服务工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

无

2.单位绩效评价结果。

无 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映其他用于群众团体事务方面的支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映各级财政部门对机关事业单位职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

无

一、收入支出决算总表 512_收入支出决算总表.xls

二、收入决算表 512_收入决算表.xls

三、支出决算表 512_支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表 512_财政拨款收入支出决算总表.xls

五、财政拨款支出决算明细表 512_财政拨款支出决算明细表.xls

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 512_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 512_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 512_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 512_一般公共预算财政拨款项目支出决算表.xls

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 512_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 512_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 512_政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 512_国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xls

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 512_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

注：尾数四舍五入有差额