四川省人民对外友好协会2017年部门决算编制说明

图1：收入决算结构图

2017年省友协本年支出合计1178.63万元，其中：基本支出422.64万元，占40.10%；项目支出606.93万元，占57.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出149.06万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加213.23万元，增长21.17%，变动的主要原因是新增4名专业干部，调入3名行政干部，新增南亚论坛等大型活动项目。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1030.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加207.83万元，增长25.26%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1029.57万元，占本年支出合计的87.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加206.92万元，增长25.15%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1029.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出904.85万元，占87.89%；社会保障和就业支出76.95万元，占7.47%；医疗卫生支出20.19万元，占1.96%；住房保障支出27.58万元，占2.68%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为42.94万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.2万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为186.17万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）    一般行政管理事务（项）: 支出决算为530.98万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）  事业运行（项）: 支出决算为106.56万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）  群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为29.00万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为33.91万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.74万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.62万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 支出决算为16.14万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）    公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.05万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）: 支出决算为19.33万元，完成预算100%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）    购房补贴（项）: 支出决算为8.25万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出422.64万元，其中：

人员经费372.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴等。

公用经费49.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为78.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算33.34万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.08万元，占100%；公务接待费支出决算26.21万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出33.34万元。全年安排因公出国（境）团组9次，出国（境）18人。开支内容包括：组织代表团成功访问泰国、马来西亚、斯里兰卡、阿联酋、日本、韩国、德国、英国、法国、瑞士、荷兰、黑山等国家和地区，以“友好四川”海外行活动为载体，采用“摄影展、绘画展、茶文化展示、美食节、中医问诊、民族歌舞、剪纸艺术”等多种形式，分别在马来西亚、荷兰、英国、斯里兰卡等国家举办了多场丰富多彩的宣传推介和文化交流活动，以鲜明四川风格的旅游资源、自然风光、民俗文化、特色物产为主要内容，让各国人民进一步认识四川、了解四川、走进四川。。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0.27万元，增长0.82%。主要原因是出访任务量相当。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出19.08万元。主要用于外事接待用车保障、“世界与四川”等系列活动保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少2.15万元，增长12.7%。主要原因是原各车辆保险由机关事务管理局统一购买，2017年由各单位自行购买。

3.公务接待费支出26.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待全国友好和平发展基金会赴眉山、雅安考察。其中：外事接待29批次，348人，共计支出25.93万元，主要用于接待法国欧中经济文化交流协会代表团访川、马来西亚槟城州旅发委代表团访川、荷兰中国友好协会鹿特丹分会副会长访川、墨西哥州长会议代表团、奥地利前总理访川等接待。

公务接待费支出决算比2016年增加3.03万元，增长13.05%。主要原因是全国友协增加了高访团接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，省友协机关运行经费支出47.72万元，比2016年增加8.38万元，增长21.3%。

（二）政府采购支出情况

2017年，省友协政府采购支出总额15.89万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.91万元。主要用于采购打印机、台式电脑等通用办公设备及汽车维修、加油和保养服务。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的25.17%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，省友协共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金103.85万元，覆盖率达到13.34%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分72分，存在的问题：一是绩效评价指标体系还不够完善，二是各类活动项目之间差异性大，对于项目效果的个性指标，在标准设计上不够完善；三是评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同项目和不同性质的绩效评价需求。下一步改进措施：学习先进的绩效评价工作经验，进一步完善绩效评价指标体系，做好绩效评价工作。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位四川省友好合作交流服务中心（以下简称中心）开展了整体支出绩效评价，得分为72分，存在的问题：一是由于中心主要为友协提供各类活动及各类项目的服务，对于绩效评价标准设计上还不够完善，二是由于中心为二类事业单位，财政差额拨款加之人员较少，经费少，事务繁杂，绩效评价工作开展较弱。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价标准，二是加强绩效评价工作，贯穿到预算执行中。/本部门对2017年香港欢乐春节文化庙会-熊猫故里•锦绣四川项目（以下简称香港庙会）开展绩效评价，得分为84分，存在的问题：一是绩效评价标准设计上还不够完善，二是评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价标准，二是改善绩效评价数据采集方法，进一步完善绩效评价工作。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。